小白公式:搜集整理最齐全的股票公式和证券视频资料!157110.com

首页 > 股票入门 > 复盘哥教程 > 【第22期】如何在结构性行情中抓住主线行情的仓位设计方法

【第22期】如何在结构性行情中抓住主线行情的仓位设计方法

更新时间:2019-04-28 13:28:38 标签:仓位管理 题材股 栏目:复盘哥教程 本文章专题 复盘哥复盘教程全集 阅读次数:

今天我们来讲一个比较重要的话题:如何通过仓位设计,实现在结构性行情中,抓到主线行情。

首先,先解释几个基本名词:什么是结构性行情。

简单来说,就是市场不是整体上涨,而是部分股票在上涨。去年就是,今年大概率也是。

但是值得注意的是,去年这个结构性行情,跟往年的不一样。往年通常是题材内部的轮动形成的结构性行情,比如今天涨A题材,明天涨B题材。永远是小盘股的天下。28 分化只是偶尔的甜点。

而去年,几乎是长达大半年的 28 分化,20%的大票们在顶级大票的带领下一路上涨,中间形成了内部轮动:今天涨白酒,明天涨保险,后天涨机械。偶尔在一起涨。去年雄安之后,题材股变成了甜点,饭后偶尔来一点。

所以,去年是广大交易员前所未有的分化的一年:赚钱的,觉得特别好做,买了几个耳熟能详的大票,躺着赚钱。赔钱的,觉得超级难,专注做题材股,打板,反包,低吸,点火,十八般武艺全用上,一年下来收获聊聊。但凡我知道去年做题材股赚钱的,最大的秘密在于大多数时候空仓,偶尔出来偷一把。

造成这个原因就是有人抓住了主线行情,有人没抓住主线行情。

什么是主线行情。

你也可以叫它主流风格。就是在结构性行情中,具有比较强持续性赚钱效应的方向。

比如,去年蓝筹股就可以算一个全年的主线行情,而细分下来,比如某段时间内专门炒白酒,那么我就可以说,白酒是这段时间内的主线行情。

而我们今天的仓位设计方法,主要是用来抓住大级别的主线行情。避免出现去年的情况:发现不了市场趋势变化与市场趋势对着干,错失了市场最强有力的赚钱机会。(小级别的,靠你用盘口技术去捕捉,这个以前的文章都可以适用)。

而发现市场主线有一个最大的难点在于滞后性。比如今天蓝筹涨了,你知道今天的主线行情是蓝筹股,那么之后呢?它能持续吗?

比如现在关于 2018 年市场到底是什么投资风格争论非常凶,有看好白马的、有看好二线蓝筹的,也有看好小盘股的。争论这个没有意义,也没有结果,未来会发生什么,谁也说不清,对错只能 2018 年 12 月才能揭晓。所以今天提出的这个方法,就是能够有效的让你做到尽可能的跟随。猜对猜错不重要,做对做错才重要。

操盘方法如下:

第一步:分账户。

如果你过去是一个超短交易者,那么可以开三个股票账户,分别用来做传统超短,趋势超短,趋势(波段)。如果你不是一个超短交易者,那分两个股票账户就可以,分别做题材股与趋势股。

超短交易.png

第二步:利用实际盈利结果来调整仓位你可以根据自己的实际情况设置一个周期,来审视自己的账户交易状况。通常是一个月或者三个月。(不宜太短,不能低于一个月)每一段周期之后,来检查账户的总盈利与周期内盈利,根据实际的盈利状况,你自然就是发现:什么样的操作真正让你在赚钱。然后你要做的,就是加大赚钱的账户,减小赔钱的账户。

文章写到这,只要你干过管理岗位,你就会发现这套仓位设计的核心哲学了:实际上就是 KPI 考核的变种。

每隔一段不算太短的时间,用结果数据来检验一下员工的业绩。员工 A 特别能装,天天给你晒加班吃泡面的照片。员工 B 每天下班就走。作为领导,你很容易对 A 有好感对 B 反感,但是万一 A 是装的,B 是效率高呢?

就好比去年做超短,题材股很容易隔三差五抓涨停,显得很赚钱,但是,回撤如果太凶,最后总结下来,可能不怎么赚钱。

这里面是有原因的:可能是因为技术不行,可能是因为市场风格不行。这个你分不清。

但是一旦有了对比,就很明显了:如果你超短账户赔,趋势账户赚,那么大概率就是市场风格问题。

话又说回来,要把自己的仓位重点放在自己擅长的事情上。不擅长的,用小仓位去训练突破。

还有一个重点:调整仓位的考核周期不能太短

绝对不要短于一个月。因为题材投机天生有着剧烈波动的特点。可能这个礼拜你抓到一个连板票,一下子盈利 20%。但这并不能说明什么,你需要用超过一个月的周期去看待这个市场赚钱效应能否持续。说句最简单的,为什么绝大多数股民,一年下来,连大盘指数都跑不赢?而你一天,一星期跑赢大盘几十个点跟玩一样。

仓位配置

题材超短:趋势超短:蓝筹趋势波段

我自己的资金金额分配从去年年初的 7:0:3,到 9 月份 4:0:6,到 12 月份2:4:4,我打算今年开始用 1:6:3 分配。因为之前没有趋势超短这回事,所以配比一直是零。每一个月小调整,三个月大调整。

仓位管理.png

小调整就是不会超过平衡格局,比如现在定的是大仓位在蓝筹上,小仓位在题材上,一个月周期最多只是调整一下配比,不会打破这个格局。比如最多从 3:7 调整到 4:6。而大调整就是反思自己是否预判失误,彻底更改格局。可能就会从 3:7 调整为 7:3。

因为我的资金体量相对于大多数股民,可能多一些,所以会很严格,而资金如果相对小的话,就不需要太苛刻,初期没必要设置 1 这样极端少的比例,尽量均衡一些。

我建议还没有形成自己交易体系的同学,初始比例设置成 3:3:4。用结果说话,不要用想象说话。

关于这个模式最重要的三点

1、每个账户要坚持自己的风格,绝对不要因为某一天超短行情特别好,中线账户临时去买它。(借口往往是不要太死板,特殊情况特殊处理)。只要出现一次,这个仓位管理基本就作废失效了。因为这玩意就像家暴一样,有第一次就绝对会有第二次。不要心怀幻想。这时候,再想想:单次交易无论盈亏没有任何意义。去年的雄安还记得吧?后面连板那么多,即使你赚到了,年底利润保住了吗?仓位管理是为年底盈利负责,不为单笔交易负责。绝对不可乱。

2、要有耐心。如果你刚刚开始做,会看不出什么结果,但是等你熬过半年,你再回头看结果,会发现很多自身的问题,而且会对自己的交易体系的成熟提供很强的思路参考。

3。周期考核期间,如果单个账户出现大亏损或者不赚钱等干扰你情绪的事情,宁可不交易,也不要在这个时候进行调仓。调仓一定要按周期规定。不要因为一两笔交易去下结论判断。

很多人交易十年以上,依然一团浆糊,原因就在于,今天看这个模式好,做这个,明天看那个好,做那个。没有常性。

而这个方法如果你能坚持下来,将会用冷冰冰的结果告诉你真相,也有助于你发现真正的自己。无法逃避。


本文章收录在: 复盘哥复盘教程全集   其他文章见下面列表
相关软件

    【第22期】如何在结构性行情中抓住主线行情的仓位设计方法

网友评论
  • 热门标签