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如何根据市场面选股

作者: 更新时间:2019-06-03 17:01:14 标签:股票题材阅读次数:115 栏目:从零开始学炒股

市场面是指市场供求状况、市场品种结构以及投资者机构。市场面的情况也与上市公司的经营业绩好坏有关。常见的根据市场面选股是根据市场炒作题材、市场热点、股东变动情况以及主力坐庄来选股。


利用市场炒作题材选股


所谓题材就是一种炒作股票的借口,市场上的主力如果要炒作一只股票,就要有充分的借口,这样才能吸引市场的跟风。这些题材并不是纯粹的空穴来风,也不是散布的谣言。

市场炒作的题材形态各异,但总的来说有6类:业绩改善题材、国家产业政策扶持题材、土地资产升值题材、合资合作或股权转让题材、增资配股或送股分红题材以及控股或收购题材。

1.业绩改善题材

投资的目的就是为收益,只有业绩好才能长久支持股价,业绩是股市的根本所在。所以投资者一方面要关心国家的宏观政策,另一方面要注意收集和分析上市公司的资料,挖掘那些业绩有重大改善或成长较快的公司。这类题材的特点是:公司公布业绩报表前市场显得尤为活跃,而业绩公布后,常会出现股价不涨反跌的现象。

2.国家产业政策扶持题材

国家从经济全局出发,会对一些产业进行税收、信贷等方面的优惠政策。目前国家重点扶持的产业都偏重于基础行业,例如能源、交通、化工、通信、高科技等行业。处于这些政策扶持行业的上市公司便可从中得到很大的好处,其业绩改善自然就有了保证,所以投资者在选股时应偏重于这些行业的上市公司,这样投资回报率就会高得多。

3.土地资产升值题材

土地本身是一种特殊的资产,土地的价值是难以估量的,特别是一些地处大城市繁华地段的上市公司更可能因为一片土地而脱胎换骨。

4.合资合作或股权转让题材

合资合作或股权转让对于上市公司来说有一定的好处,但具体好处有多少,还需要具体分析。面对这类题材,投资者要全面考虑合资伙伴的经济实力和市场能量,分清有利的真合资和纯粹为造题材而吹捧的假合资,分清合资项目的真正前景是好是坏。

5.增资配股或送股分红题材

增资配股本身并不是分红行为,它并不会给股东带来什么回报,只是给股东一个增加投资的权利。但是在牛市中,这种优先投资的权利就显得十分重要,因为牛市中人们预期股价会上升,可以优先投资必定会给投资者带来丰厚的收益,于是配股题材的个股在牛市中大受追捧。送股分红是上市公司真正给股东的回报,这种回报在真正兑现之前,往往会出现抢购股票的现象。

通过上面的分析可以看出增资配股和送股分红在牛市中是一种不错的炒作题材,而在熊市中就不能激起人们的购买欲望了。

6.控股或收购题材

控股或收购题材是股市中最有吸引力的题材之一,因为它给了投资者无限的想象空间。为什么这么说呢?主要有两方面的原因,其一是收购的股价被市场严重低估,因而收购有利可图,或某资产因管理不善未能发挥作用,被收购后,业

绩会迅速改善;其二是某一收购方与其他收购方或反收购方对股权的争夺会锁定筹码,令股价飙升。

题材只是妙作的借口,分析市场典正有效的方法是看市场当时的状态,即供求关系的对比。同样的题材在不同的市场状态下反应截然不同。


利用市场炒作题材选股的应用


安防视频监控行业具备长期向好的大趋势,这主要有两方面的原因。首先是因为随着经济的发展和生活水平的提高,安全需求也快速增长,所以以视频监控为主导的技术防范手段获得了良好的发展机遇,其次,视频监控可以减少对人防的依赖,例如高铁、城际、高速公路等智能交通基础设施建设进入高峰期,这些行业都跟视频监控息息相关,符合经济发展和产业升级的大趋势。综上所述,安防视频监控行业会有一个很好的发展前景。

目前,国内相关企业已经在整个系统的核心环节形成了竞争优势,在产业链的多个环节中出现了具有全球影响力的龙头企业,如大华股份(002236),研发平台和营销渠道整合,DVR产品重新发力,赢利能力重回上升通道,前端产品和智能交通产品具备爆发潜力,业绩弹性大,是投资者值得关注的一只股票,该股票近几年的涨势非常凶猛,这也是国家产业政策扶持题材的影响所致,如图所示。

图片题材炒作图解

利用市场炒作题材选股实例根据题材选股需要长期持有这只股票,看好的是这只股票的长期发展趋势,而不是短期价格的波动。


利用市场热点选股


所谓市场的热点就是指某一特定时间内正在走红的板块或股票,这些在特定时间内走红的股票,常常被当时的股民称为“热门股”。如果你查看股票的涨跌排行榜,就会发现在涨幅榜前列的大多是当天热门股的身影,如图6-8所示。

市场热点选股图解

涨幅材排名靠前的热门股在炒股软件中只需单击“涨幅”字样,即可将股票按照“涨幅”的降序排列,再点击一次,就按照升序排列。

为什么这些板块或股票能成为热门呢?这是由于这段时间内特定的经济、政治、军事和社会诸多方面的因素,还包括国家的方针政策和利好消息所促成的。

例如20世纪60年代电子工业股走红,与当时的苏美两国的太空竞赛有关;20世纪70年代石油股走红,是由于中东战争而引发能源短缺,石油涨价所致;20世纪80年代生物工程股走红,这与当时的艾滋病蔓延,人们日益关切自己的身体健康有关;20世纪90年代高科技股、网络股热门,这是由于它们对现代经济生活的重要贡献所致……总之,每个时期都有其不同的炒作热点,从而会出现不同的热门板块和热门股票。

热点就是刺激股市的兴奋剂,有了热点,股市才能长盛不衰,而一旦失去热点,就预示着熊市将来临,市场将进入瘟市或死市状态。因此,市场有无新的热点出现,是研判大势走向的重要依据之一。热点的酝酿过程就是主力资金介入的过程,热点酝酿的时间越长,热点持续的时间就越长。一般来说市场的热点从形成到结束需要三个阶段:第一个阶段为单一热点发动行情,此阶段的热点一般持续的时间较长;第二个阶段由单一热点散到多极热点,其持续的时间较短;第三个阶段为热点转移与消退阶段,这一阶段的持续时间更短。一般而言,当能炒作

的板块都被轮流炒作一番之后,大盘就会进入休整期,以孕育等待下一个单极的热点出现,如此循环往复。

有些热点因为所在行业辐射性广、群众基础好,市场主力会反复加以利用,直到无利用价值时再把它抛弃。这类热点相信它一两次是对的,但相信它三次或更多次就错了。这就是为什么很多投资者都曾吃过这类“热点”的大亏。

总之,股市不能没有热点,股市的热点层出不穷,但世上没有永远的热门股,要果断地、不失时机地买卖。若能具有如此的胆识和高超的艺术,必将成为股市的大赢家。


利用股东变动情况选股


公司大股东的变动通常意味着公司经营范围和经营方式的改变,特别是在中国现有的市场条件下,大股东的更换往往成为市场炒作的导火线。庄家往往会利用这一点来制造股东人数增加、筹码分散的假象,以此来掩护庄家悄悄地建仓。因此,我们必须学会采用有效的方法来对付市场中的庄家,这样选股才可能成功。这个有效的方法就是悉心观察个股的前10名股东持股情况,看看里面有什么变化,有什么文章可做。这是为什么呢?因为前10名股东中,资料都是比较难以隐蔽的,投资者完全可以从中发现庄家动向。另外,在上市公司的年报、中报、配股或增发后的股份变动公告中均会公布前10大股东的持股情况,也有少数公司会在发生股权转让时公布新的前10大股东持股情况。如图所示为成城股份(600247)的前10大股东名称,以及他们的持股数、占总股数、增减情况和股本性质情况。

股东变化图

查看上市公司的前10大股东在大智总或同花顺妙股软件中按下【F10】键,再单击“股东进出”标签,即可查看到关于该上市公司的前10大股东名称。


利用主力坐庄选股


就股票炒作而言,一只股票只有主力介入了才会上涨。但主力是否介入,是没有人事先告诉你的,再说主力介入一只股票属于商业机密,是不会轻易告诉别人的。但狐狸再狡猾也会露出尾巴,从股市中一些高手的实战经验来看,如果出现了下列信号就可以大致判断出主力开始介入某只股票进行炒作了。

一、从大盘趋势判断

1)当大盘创新高,出现量价背离情况时,该股却没有出现量价背离的现象。

2)大盘急跌它盘跌,大盘下跌它横盘,大盘横盘它微升。

3)在大盘反弹时,该股的反弹力度明显超过大盘,且它的成交量出现明显增加。

4)大盘二、三次探底,一个底比一个底低,该股却一个底比一个底高。

5)股价每次回落的幅度明显小于大盘。

二、从成交情况判断

1)小盘股中经常出现100手以上的买盘;中盘股中经常出现300手以上的买盘;大盘股中经常出现500手以上的买盘;超大盘股中经常出现1000手以上的买盘。

2)近期每笔成交股数已经达到或超过市场平均每笔成交股数的1倍以上。例如:目前市场上个股平均每笔成交为300股左右,而该股近期每笔成交股数超过了600股。

3)在3~5个月内,换手率累计超过200%。

4)近期的换手率高于前一阶段换手率的80%以上,且呈增加趋势。

5)当股价处于低位区域时,多次出现大手笔买单,而股价并未出现明显上涨。

6)虽然近阶段股价既冲不过箱顶,又跌不破箱底,但是在分时走势图上经常出现忽上忽下的宽幅震荡,委买、委卖价格差距非常大,给人一种飘忽不定的感觉。

7)委托卖出笔数大于成交笔数,大于委托买进笔数,且价格在上涨。

8)股价比同类股的价格要坚挺。

三、从量价关系上判断

1)日K线走势形成缩量上升走势。

2)在原先成交极度萎缩的情况下,从某天起,成交量出现“量中平”或“量大平”的现象。

3)股价在低位整理时出现逐渐放量现象。

四、从分时走势图上判断

1)股价尾盘跳水,但第二天出现低开高走。

2)在5分钟走势图上经常出现一连串小阳线。

五、从K线图上判断

1)股价在低位盘整时,经常出现小十字线或类似小十字线的K线。

2)虽遇利空打击,但股价不跌反涨,或虽有小幅无量回调,但第二天便收出大阳线。

3)股价大幅下跌后,进入横向整理的同时,间断性出现宽幅震荡。

主力只要进驻某股坐庄,上面的21条中总有几条能对上号。一般我们认为,如果有5条对得上,说明该股很可能有主力入驻;如果有8条对得上,极有可能有主力入驻;如果有11条对得上,那么基本可以断定有主力入驻。

主力入驻个股后,股价一般不会马上上涨,而是要持续很长一段时间,在这段持续时间中主力是在低位吸筹,为了获得更加廉价的筹码,他们往往会反反复复地震仓,造成投资者的心理压力,致使一部分投资者以低价让出筹码。


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